有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
普通預金	1,786,919
定期預金	40,000
小計	1,826,919
合計	1,827,033

b.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス自動車株式会社	78,501
株式会社セプテーニ	50,177
株式会社アドウェイズ	30,146
アマゾンジャパン合同会社	19,540
株式会社ファンコミュニケーションズ	16,517
その他	196,786
合計	391,671

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
338,216	5,221,586	5,168,132	391,671	93.0		25.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品
販売用車両	131,383
合計	131,383

d.仕掛品

品目	金額(千円)
ホリゾンタルDX事業関連	11,716
合計	11,716

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
CLICK TECH株式会社	22,018
BIG JUJU LIMITED	12,389
Mobikok (HONGKONG) Network Technology Limited	8,905
株式会社ロジコ	8,210
株式会社アイモバイル	6,122
その他	48,164
合計	105,810

b.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	41,834
株式会社リクルートスタッフィング	11,281
パーソルテンプスタッフ株式会社	8,650
Amazon Web Services Japan G.K.	6,587
株式会社レントラックス	5,390
その他	84,271
合計	158,015

c.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	99,984
株式会社商工組合中央金庫	66,000
株式会社みずほ銀行	52,836
株式会社東日本銀行	40,008
株式会社横浜銀行	21,480
株式会社日本政策金融公庫	7,200
その他	14,044
合計	301,552

③ 固定負債
a.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	508,400
株式会社商工組合中央金庫	95,500
株式会社みずほ銀行	79,751
株式会社横浜銀行	53,340
株式会社東日本銀行	49,970
合計	786,961