有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	252
預金
普通預金	2,098,070
定期預金	40,000
小計	2,138,070
合計	2,138,322

b.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス自動車株式会社	91,310
株式会社アドウェイズ	67,064
株式会社セプテーニ	16,621
株式会社ファンコミュニケーションズ	15,983
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	10,654
その他	203,170
合計	404,805

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
391,671	6,041,114	6,027,980	404,805	93.7		24.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品
販売用車両	195,089
合計	195,089

d.仕掛品

品目	金額(千円)
ホリゾンタルDX事業関連	17,876
合計	17,876

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
Mobikok (HONGKONG) Network Technology Limited	21,921
BIG JUJU LIMITED	20,970
株式会社アイモバイル	10,926
CLICK TECH株式会社	8,622
XOOM PTE LTD	7,808
その他	26,551
合計	96,799

b.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	79,695
従業員給与等	63,553
社会保険料	28,050
その他	2,427
合計	173,726

c.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	166,800
株式会社みずほ銀行	41,412
株式会社東日本銀行	40,008
株式会社横浜銀行	21,480
その他	7,200
合計	276,900

③ 固定負債
a.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	501,200
株式会社商工組合中央金庫	178,300
株式会社名古屋銀行	100,000
その他	63,945
合計	843,445