yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 626,923 |
| 減価償却費 | 114,905 |
| のれん償却額 | 114,994 |
| 減損損失 | 7,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 |
| 支払利息 | 29,522 |
| 株式報酬費用 | 46,135 |
| 有形固定資産除却損 | 11,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195,097 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,337 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,780 |
| その他 | -275,842 |
| 小計 | -214,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 |
| 利息の支払額 | -29,522 |
| 法人税等の支払額 | -294,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,197 |
| 敷金の差入による支出 | -155,767 |
| 敷金の回収による収入 | 38,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,670 |
| 事業譲受による支出 | -48,329 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -76,027 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -497,221 |
| その他 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,329 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 983,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
