タスキ HD（166A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,561,594 |
| 減価償却費 | 29,796 |
| のれん償却額 | 165,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,867 |
| 支払利息 | 382,130 |
| 支払手数料 | 76,364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,480,316 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,417 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -310,196 |
| その他 | -45,339 |
| 小計 | 341,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -414,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,279,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 11,936 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 |
| 出資金の払込による支出 | -3,900 |
| 出資金の回収による収入 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,325,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,249,793 |
| その他 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,624,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,860 |
| 長期借入れによる収入 | 24,258,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,631,037 |
| リース債務の返済による支出 | -892 |
| 社債の償還による支出 | -79,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -41,000 |
| 配当金の支払額 | -774,915 |
| 新規連結子会社の旧株主への配当金の支払額 | -596,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,376 |
| その他 | -82,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,844,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,871,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,430,576 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,330,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
