キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 14:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 192億6021万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億1852万、営業活動によるキャッシュ・フロー -57億7090万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -5,719 | -279 | 8,388 | -5,998 | - | 16,821 | 通期 | -1,348 | -2,624 | 6,844 | -3,973 | -24 | 14,431 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -5,719 | -279 | 8,388 | -5,998 | -60 | 16,821 | 通期 | -5,771 | -1,719 | 19,260 | -7,489 | -1,498 | 26,201 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2024年9月（連）
- -39億7283万
- 2025年9月（連） -88.52%
- -74億8942万
設備投資額
- 2024年9月（連）
- -2369万
- 2025年9月（連） 大幅減
- -14億9789万
営業CFマージン
- 2024年9月（連）
- -2.84%
- 2025年9月（連）
- -7.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
