タスキ HD（166A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 12:37
- 【資料】
- 半期報告書-第2期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,136,424 |
| 減価償却費 | 27,452 |
| のれん償却額 | 174,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,782 |
| 支払利息 | 312,702 |
| 支払手数料 | 80,901 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,725,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,627 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -191,150 |
| その他 | -1,173,512 |
| 小計 | -4,055,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,785 |
| 利息の支払額 | -312,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,367,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,719,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -401,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,930 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,870 |
| 出資金の払込による支出 | -510 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 262,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,350 |
| その他 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,885,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,421,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,490,823 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 187,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,310,167 |
| 配当金の支払額 | -822,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 |
| その他 | -83,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,388,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,390,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,821,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
