タスキ HD（166A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,136,424 | 3,862,053 |
| 減価償却費 | 27,452 | 74,079 |
| のれん償却額 | 174,838 | 174,838 |
| 減損損失 | － | 194,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,227 | 2,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,545 | 3,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,425 | 172,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,909 | -198,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,026 | 6,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,782 | -31,363 |
| 支払利息 | 312,702 | 599,178 |
| 支払手数料 | 80,901 | 185,569 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,556 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -154,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,725,095 | -28,198,281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,058 | -1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,627 | 489,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -191,150 | -57,350 |
| その他 | -1,173,512 | -222,915 |
| 小計 | -4,055,123 | -23,100,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,785 | 31,363 |
| 利息の支払額 | -312,195 | -618,048 |
| 法人税等の支払額 | -1,367,478 | -1,077,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,719,012 | -24,764,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,876 | -19,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,523,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,192 | -65,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,930 | -283,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,870 | 1,552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 出資金の払込による支出 | -510 | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 262,875 | -774,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,952 | -13,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,350 | 1,064 |
| その他 | 563 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,900 | 331,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,885,500 | 2,620,575 |
| 長期借入れによる収入 | 15,421,569 | 32,984,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,490,823 | -14,509,120 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -52,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | 187,000 | 90,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,310,167 | － |
| 配当金の支払額 | -822,189 | -2,213,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 | -168 |
| その他 | -83,024 | 546,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,388,370 | 19,466,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,390,457 | -4,966,628 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,821,034 | 21,245,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
