キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 10:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4817万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億598万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1794万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -235 | 8 | 1,395 | -227 | - | 1,689 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -149 | -56 | - | -204 | -56 | 1,484 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | 69 | -2 | -2 | 67 | -2 | 1,549 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -139 | -2 | 848 | -141 | -2 | 2,256 | 通期 | -218 | -2,006 | 848 | -2,224 | -6 | 173 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -2億2735万
- 2022年12月（個）
- -2億432万
- 2023年12月（個） プラ転
- 6667万
- 2024年12月（個） マイ転
- -22億2393万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -5551万
- 2023年12月（個）減少-96.34%
- -203万
- 2024年12月（個）増加+180.75%
- -570万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -396.07%
- 2022年12月（個）
- -83.21%
- 2023年12月（個）
- 19.07%
- 2024年12月（個）
- -111.97%