有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】(2023年1月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58
預金
普通預金	219,891
定期預金	84,623
定期積金	8,200
小計	312,715
合計	312,773

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファ	1,750
合計	1,750

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月満期	1,750
合計	1,750

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	71,948
株式会社フジテックス	25,155
株式会社バルワード	14,538
株式会社ラクーンフィナンシャル	13,752
株式会社ネットプロテクションズ	11,242
その他	62,663
合計	199,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
169,509	2,760,463	2,730,674	199,298	93.2		24

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
のぼり関連商品	20,433
その他	1,629
小計	22,063
製品
のぼり	4,831
小計	4,831
合計	26,894

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品
のぼり	16,225
幕	5,252
その他	1,465
合計	22,943

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	38,700
小計	38,700
貯蔵品
事務用品	90
消耗工具	6,968
その他	465
小計	7,524
合計	46,224

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フジテックス	13,676
一村産業株式会社	6,372
上野山機工株式会社	5,640
株式会社コンチネント	4,893
井上染工株式会社	4,859
その他	26,308
合計	61,750

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	39,254
ヤマト運輸株式会社	16,056
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	15,451
株式会社フジテックス	12,223
有限責任 あずさ監査法人	10,404
その他	61,297
合計	154,688