有価証券報告書-第26期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
普通預金	502,290
定期預金	111,727
定期積金	11,700
小計	625,718
合計	625,764

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファ	2,138
合計	2,138

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年2月	1,157
2025年3月	981
合計	2,138

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	97,019
ラクスル株式会社	49,796
株式会社ラクーンフィナンシャル	19,774
株式会社フジテックス	18,828
株式会社バルワード	12,060
その他	73,585
合計	271,065

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
237,361	3,969,050	3,935,345	271,065	93.6		23.4

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アスクル株式会社	4,506
合計	4,506

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年2月	1,381
2025年3月	1,640
2025年4月	1,485
合計	4,506

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
のぼり関連商品	27,496
その他	2,182
小計	29,679
製品
のぼり	3,119
小計	3,119
合計	32,798

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
のぼり	12,975
幕	21,174
その他	4,014
合計	38,164

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	61,638
小計	61,638
貯蔵品
事務用品	376
消耗工具	7,127
その他	39
小計	7,543
合計	69,182

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フジテックス	21,312
一村産業株式会社	9,544
S.K.E.T WORKS MYANMAR COMPANY	6,396
グラフィック機材株式会社	5,362
上野山機工株式会社	4,689
その他	25,254
合計	72,560