有価証券報告書-第25期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	339,260
定期預金	100,924
定期積金	8,800
小計	448,985
合計	449,001

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファ	1,309
合計	1,309

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年2月	540
2024年3月	769
合計	1,309

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	78,526
株式会社フジテックス	26,842
ラクスル株式会社	26,445
株式会社ラクーンフィナンシャル	16,843
株式会社バルワード	12,973
その他	75,729
合計	237,361

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
199,298	3,426,479	3,388,417	237,361	93.5		23

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アスクル株式会社	4,251
合計	4,251

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年2月	1,160
2024年3月	1,667
2024年4月	1,423
合計	4,251

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
のぼり関連商品	16,122
その他	3,827
小計	19,950
製品
のぼり	5,222
小計	5,222
合計	25,173

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
のぼり	18,674
幕	5,366
その他	3,531
合計	27,572

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	71,319
小計	71,319
貯蔵品
事務用品	429
消耗工具	5,919
その他	17
小計	6,366
合計	77,686

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フジテックス	18,385
一村産業株式会社	7,013
株式会社豊田紙販売	5,029
上野山機工株式会社	4,844
積水ナノコートテクノロジー株式会社	4,339
その他	34,288
合計	73,900

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	43,338
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	25,178
ヤマト運輸株式会社	17,869
岡山西年金事務所	11,831
株式会社フジテックス	6,779
その他	36,277
合計	141,276