訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,919 | 133,517 |
| 減価償却費 | 153,264 | 141,991 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,310 | 9,688 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 515 | 1,775 |
| 受取利息 | △11 | △15 |
| 支払利息 | 5,641 | 4,924 |
| 社債利息 | 60 | 60 |
| 為替差損益(△は益) | △7,689 | 2,622 |
| 固定資産売却益 | - | △2,475 |
| 固定資産除却損 | 988 | 3,091 |
| 投資有価証券売却益 | - | △7,037 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,878 | △28,412 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △32,949 | △7,090 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,588 | △19,139 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,998 | △8,058 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,704 | 10,732 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,661 | 5,435 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △176 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,175 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,556 | 272 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74,342 | 10,228 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 77,309 | △34,779 |
| その他 | 2,948 | △21,901 |
| 小計 | 259,047 | 196,605 |
| 利息の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △5,712 | △4,990 |
| 法人税等の支払額 | △10,703 | △37,688 |
| 法人税等の還付額 | 16,404 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,047 | 153,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △88,614 | △97,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,813 | 87,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,286 | △91,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,925 | △4,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,260 |
| その他 | 353 | △1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,659 | △94,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,959 | △303,951 |
| リース債務の返済による支出 | △21,263 | △21,263 |
| 株式の発行による収入 | 104,554 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,667 | △25,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,445 | 7,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,165 | 41,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,063 | 178,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 178,228 | ※ 219,950 |