有価証券報告書-第25期(2023/02/01-2024/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,517 | 224,064 |
| 減価償却費 | 141,991 | 169,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,688 | 4,659 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,775 | 1,855 |
| 受取利息 | △15 | △19 |
| 支払利息 | 4,924 | 5,912 |
| 社債利息 | 60 | 59 |
| 為替差損益(△は益) | 2,622 | △12,222 |
| 上場関連費用 | - | 2,000 |
| 固定資産売却益 | △2,475 | - |
| 固定資産除却損 | 3,091 | - |
| 投資有価証券売却益 | △7,037 | △2,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,412 | △41,873 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,090 | △34,368 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △19,139 | △4,505 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,058 | △14,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,732 | 12,149 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,435 | 26,096 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,175 | 1,281 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 272 | 1,354 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,228 | 63 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △34,779 | 5,965 |
| その他 | △21,901 | △20,217 |
| 小計 | 196,605 | 324,801 |
| 利息の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | △4,990 | △6,056 |
| 法人税等の支払額 | △37,688 | △81,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,942 | 236,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △97,015 | △40,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,413 | 25,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,461 | △230,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,812 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,207 | △8,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,260 | 2,796 |
| その他 | △1,191 | △1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,389 | △252,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303,951 | △487,196 |
| リース債務の返済による支出 | △21,263 | △21,263 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,214 | 129,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,382 | 5,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,721 | 119,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,228 | 219,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 219,950 | ※ 339,276 |