訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,503 | 140,710 |
| 減価償却費 | 89 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 161 | 1,090 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 1,119 | 1,382 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,889 | △22,052 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,362 | 6,162 |
| その他 | △7,365 | 10,235 |
| 小計 | 48,981 | 138,030 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,119 | △1,382 |
| 法人税等の支払額 | △710 | △16,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,152 | 120,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,095 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,330 | 28,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,330 | △11,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,387 | 109,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,496 | 129,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,883 | ※ 239,114 |
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