有価証券報告書-第9期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,233 | 281,352 |
| 減価償却費 | 399 | 274 |
| 株式報酬費用 | - | 2,635 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 941 | 1,201 |
| 受取利息 | △2 | △389 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,270 | △27,980 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,251 | 2,997 |
| その他 | 28,585 | 20,504 |
| 小計 | 222,137 | 280,595 |
| 利息の受取額 | 2 | 389 |
| 法人税等の支払額 | △64,634 | △59,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,505 | 221,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △288 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 245,640 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,640 | 15,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,857 | 236,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,114 | 641,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 641,972 | ※ 878,485 |
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