有価証券報告書-第10期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,352 | 202,151 |
| 減価償却費 | 274 | 557 |
| 株式報酬費用 | 2,635 | 8,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,201 | △481 |
| 受取利息 | △389 | △2,782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,980 | △11,231 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,997 | 12,337 |
| その他 | 20,504 | 1,484 |
| 小計 | 280,595 | 210,431 |
| 利息の受取額 | 389 | 2,082 |
| 法人税等の支払額 | △59,579 | △92,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,406 | 120,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △26,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △28,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,107 | 30,017 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △24,198 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △76,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,107 | △70,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,513 | 21,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641,972 | 878,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 878,485 | ※ 899,784 |
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