利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、499,339千円となりました。これは、主に税引前当期純利益252,356千円、売上債権の増加額67,616千円、未払消費税等の減少額24,582千円、契約負債の増加額259,848千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、116,907千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出53,649千円、無形固定資産の取得による支出21,728千円、資産除去債務の履行による支出5,712千円、敷金及び保証金の差入による支出43,089千円、敷金及び保証金の回収による収入7,303千円、その他の支出30千円によるものであります。

2024/06/28 15:47