財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、116,907千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出53,649千円、無形固定資産の取得による支出21,728千円、資産除去債務の履行による支出5,712千円、敷金及び保証金の差入による支出43,089千円、敷金及び保証金の回収による収入7,303千円、その他の支出30千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、26,200千円となりました。これは、主に第三者割当増資による収入322,000千円、長期借入れによる収入150,000千円、短期借入金の返済による支出が200,000千円、長期借入金の返済による支出240,761千円、その他支出5,038千円によるものであります。

2024/06/28 15:47