有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40
預金
普通預金	1,554,525
小計	1,554,525
合計	1,554,565

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社AOS	5,828
株式会社G-7ホールディングス	2,772
富士通エフサス西日本カスタマサービス株式会社	1,872
株式会社王将フードサービス	1,685
株式会社マイナビ	1,485
その他	102,585
合計	116,227

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
48,611	239,909	172,292	116,227	59.7		125.7

ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	2,148
合計	2,148

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、243,020千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	50,682
社会保険料	25,025
ムーン・エム・エル(同)	11,245
㈱JITSUGYO	6,292
東洋ビルメンテナンス(株)	5,768
その他	94,780
合計	193,793

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
キャピタルモータース株式会社	4,741
株式会社創建	4,512
富士理想工業株式会社	4,443
株式会社アクシスネット	4,254
株式会社川﨑組	3,964
その他	980,714
合計	1,002,631