有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	121
預金
普通預金	1,593,772
小計	1,593,772
合計	1,593,893

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社王将フードサービス	3,751
佐川急便株式会社	3,426
セントラル警備保障株式会社	3,223
はるやま商事株式会社	3,201
株式会社ASAP	3,157
その他	95,518
合計	112,278

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
116,227	319,866	323,815	112,278	74.3		130.4

ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	1,342
合計	1,342

ニ.前払費用

品目	金額(千円)
株式会社ヴィス	48,250
株式会社大林組	23,721
株式会社エフ・コード	8,194
アイドマホールディングス株式会社	4,873
その他	39,634
合計	124,675

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
大林新星和不動産株式会社	45,435
オリックス不動産投資法人	41,940
ケネディクス・オフィス投資法人	17,576
安田不動産プライベートリート投資法人	3,779
その他	9,724
合計	118,455

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	61,979
オリックス不動産投資法人	17,899
社会保険料	10,204
株式会社JITSUGYO	8,321
大林新星和不動産株式会社	6,797
その他	86,500
合計	191,703

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社関電工	5,468
株式会社多摩流通	4,426
株式会社ネオキャリア	4,392
キャピタルモータース株式会社	3,974
株式会社あきんどスシロー	3,651
その他	896,269
合計	918,182