有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
普通預金	1,684,124
小計	1,684,124
合計	1,684,224

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社関電工	8,558
株式会社帝国データバンクアクシス	4,012
ソフトバンク株式会社	3,697
株式会社クラフティア	3,550
株式会社ティーガイア	3,550
その他	145,792
合計	169,162

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
112,278	446,327	389,443	169,162	69.7%	115.1

ハ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	603
合計	603

ニ.前払費用

品目	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	3,581
京阪建物株式会社	3,432
株式会社アイドマ・ホールディングス	2,574
株式会社コンベンションリンケージ	2,517
その他	32,536
合計	44,641

② 固定資産
イ.建物

品目	金額(千円)
資産除去債務(東京支店)	32,374
資産除去債務(大阪本社)	27,325
大阪本社 内装工事	22,948
東京支店 内装工事	15,686
東京支店 パーテーション工事	12,909
その他	54,828
合計	166,074

ロ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
大林新星和不動産株式会社	45,435
ムーン・エム・エル合同会社	41,940
安田不動産プライベートリート投資法人	3,779
エステートつかさ	2,508
その他	7,331
合計	100,995

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	55,331
従業員賞与	40,158
オリックス不動産投資法人	13,678
社会保険料	9,701
株式会社JITSUGYO	9,476
その他	113,540
合計	241,886

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社帝国データバンクアクシス	26,134
三菱電機ビルソリューションズ株式会社	6,063
イオンネクストデリバリー株式会社	4,860
サンフェニックス株式会社	4,428
株式会社マルナカ設備工業	4,420
その他	883,657
合計	929,565