有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,753 | 219,854 |
| 減価償却費 | 3,016 | 3,083 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,750 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 3,226 | 2,998 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,841 | △7,501 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,406 | 15,409 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,923 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △5,990 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | - | △4,391 |
| その他 | 20,205 | △14,467 |
| 小計 | 122,874 | 218,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △3,226 | △3,029 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,360 | 215,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,034 | △2,567 |
| その他 | 10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,023 | △2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,837 | 172,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,405 | 431,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 431,243 | ※ 604,106 |
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