有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,854 | 293,868 |
| 減価償却費 | 3,083 | 4,939 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | △4,776 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 2,998 | 3,482 |
| 固定資産除却損 | - | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,501 | △11,167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,409 | △9,698 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,990 | 53,792 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △4,391 | - |
| その他 | △14,467 | △8,668 |
| 小計 | 218,740 | 321,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,029 | △3,492 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △11,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,424 | 306,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,567 | △6,960 |
| その他 | 7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560 | △6,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 51,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,000 | 51,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,863 | 350,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,243 | 604,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 604,106 | ※ 954,701 |
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