有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,328 | 409,921 |
| 減価償却費 | 3,130 | 7,051 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,226 | △665 |
| 受取利息 | △145 | △2,372 |
| 有価証券利息 | - | △1,730 |
| 支払利息 | 3,163 | 2,168 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 株式交付費 | 7,680 | 292 |
| 上場関連費用 | 16,396 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,470 | △1,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 17,746 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,873 | 14,988 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 34,198 | △38,396 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 12,151 | △4,910 |
| その他 | △13,863 | △16,091 |
| 小計 | 450,669 | 386,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 3,559 |
| 利息の支払額 | △3,156 | △2,740 |
| 法人税等の支払額 | △181,416 | △178,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,220 | 208,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322 | △3,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △65,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △304,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322 | △373,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △51,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 579,900 | 68,800 |
| 上場関連費用の支出 | △16,396 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,504 | △81,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778,402 | △246,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,701 | 1,733,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,733,104 | ※ 1,487,072 |
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