訂正有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
現金及び預金勘定	1,087,496千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△20,000
現金及び現金同等物	1,067,496

※2 重要な非資金取引の内容
2022年7月1日で吸収合併した株式会社WhiteBoxより承継した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。
流動資産 31,707千円
固定資産 -千円
資産合計 31,707千円
流動負債 164,926千円
固定負債 -千円
負債合計 164,926千円
なお、流動資産には現金及び現金同等物が30,575千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額」として表示しております。