訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 193,551 | 211,585 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,168 | 9,435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 973 | △1,562 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,724 | △204 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △328 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 75 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △24,135 | 514 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 332 | △12,390 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,701 | 26,881 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △3,330 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 9,994 | 58 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,174 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,343 | △63,587 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △314 | △4,151 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,788 | 8,859 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,960 | 3,183 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,524 | △10,949 | |||||||||
| その他 | 35,388 | △19,904 | |||||||||
| 小計 | 247,485 | 147,515 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 7,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | △75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,585 | △54,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 921 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,831 | 102,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △902 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,068 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △26,498 | △18,010 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 3,674 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 929 | 4,333 | |||||||||
| その他 | 563 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,302 | △89,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 235,060 | 72,770 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △8,052 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △795 | △647 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,526 | △490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,739 | 63,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,826 | △1,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444,095 | 74,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,085 | 1,324,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,324,180 | ※ 1,399,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
