グリーンモンスター（157A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 157,207 | -22,026 |
| 減価償却費 | 874 | 6,549 |
| のれん償却額 | 3,779 | 11,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -545 |
| 支払利息 | 971 | 1,220 |
| 為替差損益（△は益） | 4,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,713 | 18,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,499 | -28,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,820 | -30,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,309 | 11,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,903 | -34,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,245 | -3,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,159 | -9,192 |
| 小計 | 124,417 | -78,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 545 |
| 利息の支払額 | -971 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -63,015 | -64,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,435 | -143,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,250 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -24,512 | 1,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144,224 |
| 事業譲受による支出 | － | -54,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,346 | -208,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,604 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | － | -30,623 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,396 | 418,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,484 | 65,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,542 | 1,556,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
