グリーンモンスター（157A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,026 | -77,279 |
| 減価償却費 | 6,549 | 6,975 |
| 減損損失 | － | 30,192 |
| のれん償却額 | 11,958 | 19,884 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 17,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -31,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -1,206 |
| 支払利息 | 1,220 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,252 | 81,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,526 | -33,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,035 | 11,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,718 | 13,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,260 | -1,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,187 | 5,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,192 | 9,390 |
| 小計 | -78,033 | 51,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -64,428 | -5,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,137 | 46,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,529 | 2,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,250 | -3,800 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,166 |
| 事業譲受による支出 | -54,545 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,890 | -27,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 222 | 9,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -30,623 | -31,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,019 | -27,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,991 | -7,845 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,556,062 | 1,177,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
