訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,463,766 | 1,235,289 | |||||||||
| 売掛金 | 22,891 | 34,590 | |||||||||
| 貯蔵品 | - | 671 | |||||||||
| 前払費用 | 106,546 | 82,965 | |||||||||
| 未収入金 | 37,805 | 93,431 | |||||||||
| その他 | 21,319 | 66,206 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,159 | △33,105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,638,169 | 1,480,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 3,238 | 2,801 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 83,336 | 72,202 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,588 | 1,175 | |||||||||
| 土地 | 13,537 | 13,537 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,636 | 8,666 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 114,337 | ※1 98,383 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,883 | 11,784 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,883 | 11,784 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 20 | 20 | |||||||||
| 敷金 | 126,331 | 100,251 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 33,016 | |||||||||
| その他 | 17,561 | 25,150 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 143,913 | 158,438 | |||||||||
| 固定資産合計 | 274,134 | 268,606 | |||||||||
| 資産合計 | 1,912,303 | 1,748,655 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,807 | 2,605 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | 85,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,460 | 70,766 | |||||||||
| リース債務 | 4,986 | 4,118 | |||||||||
| 未払金 | 80,692 | 67,877 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,006 | 6,814 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,535 | - | |||||||||
| 未払費用 | 50,240 | 50,829 | |||||||||
| 契約負債 | - | 74,312 | |||||||||
| 前受金 | 59,208 | 1,000 | |||||||||
| 預り金 | 275,151 | 503,681 | |||||||||
| 前受収益 | 40,425 | 46,383 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,686 | 4,189 | |||||||||
| 保証履行引当金 | 12,811 | 5,094 | |||||||||
| その他 | 67,784 | 67,904 | |||||||||
| 流動負債合計 | 826,796 | 1,090,577 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 235,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 377,992 | 307,226 | |||||||||
| リース債務 | 8,511 | 8,645 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,434 | 18,554 | |||||||||
| 固定負債合計 | 639,937 | 484,426 | |||||||||
| 負債合計 | 1,466,733 | 1,575,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 180,026 | 229,999 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 885,076 | 885,076 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,065,102 | 1,115,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △662,329 | △1,034,220 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △662,329 | △1,034,220 | |||||||||
| 自己株式 | △7,203 | △7,203 | |||||||||
| 株主資本合計 | 445,569 | 173,651 | |||||||||
| 純資産合計 | 445,569 | 173,651 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,912,303 | 1,748,655 | |||||||||
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