有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,474,198 | 1,521,074 | |||||||||
| 売掛金 | 61,289 | 60,958 | |||||||||
| 契約資産 | 3,155 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 732 | 732 | |||||||||
| 前払費用 | 102,601 | 110,936 | |||||||||
| 未収入金 | 135,982 | 174,423 | |||||||||
| 預け金 | 386,115 | 618,246 | |||||||||
| その他 | 2,708 | 6,426 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,939 | △67,386 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,102,846 | 2,425,412 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 38,719 | 42,710 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,070 | 7,762 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,902 | 1,115 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 41,692 | ※1 51,588 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 29,465 | 22,514 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,465 | 22,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,500 | 28,847 | |||||||||
| 出資金 | 25 | 65 | |||||||||
| 敷金 | 94,646 | 216,446 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 93,960 | 94,193 | |||||||||
| その他 | 38,435 | 45,648 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 256,567 | 385,200 | |||||||||
| 固定資産合計 | 327,726 | 459,303 | |||||||||
| 資産合計 | 2,430,572 | 2,884,716 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,540 | 2,618 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 81,982 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,040 | 233,400 | |||||||||
| リース債務 | 3,108 | 1,531 | |||||||||
| 未払金 | 69,421 | 156,050 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,801 | 6,572 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,783 | 1,304 | |||||||||
| 未払費用 | 54,561 | 57,470 | |||||||||
| 契約負債 | 82,509 | 80,124 | |||||||||
| 預り金 | 742,158 | 917,688 | |||||||||
| 前受収益 | 60,310 | 73,446 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,480 | 11,344 | |||||||||
| 保証履行引当金 | 9,506 | 6,608 | |||||||||
| その他 | 69,267 | 72,346 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,420,487 | 1,712,489 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 181,850 | 95,670 | |||||||||
| リース債務 | 2,296 | 765 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,801 | 28,205 | |||||||||
| 固定負債合計 | 232,947 | 144,640 | |||||||||
| 負債合計 | 1,653,435 | 1,857,130 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 56,900 | 58,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 375,506 | 377,106 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 213,264 | 213,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 588,770 | 590,370 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 130,952 | 377,890 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 130,952 | 377,890 | |||||||||
| 株主資本合計 | 776,623 | 1,026,761 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 825 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 512 | 825 | |||||||||
| 純資産合計 | 777,136 | 1,027,586 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,430,572 | 2,884,716 | |||||||||
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