四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,134,501 | 1,450,493 | |||||||||
| 売掛金 | 49,694 | 57,096 | |||||||||
| 貯蔵品 | 509 | 713 | |||||||||
| 預け金 | 173,761 | 229,684 | |||||||||
| その他 | 213,945 | 235,209 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49,449 | △56,256 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,522,963 | 1,916,941 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 67,717 | 64,577 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,071 | 29,110 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 216,451 | 219,829 | |||||||||
| 固定資産合計 | 315,240 | 313,516 | |||||||||
| 資産合計 | 1,838,204 | 2,230,458 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,009 | 2,384 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,040 | 51,410 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,815 | 919 | |||||||||
| 預り金 | 649,982 | 710,587 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,422 | 21,670 | |||||||||
| 保証履行引当金 | 7,771 | 7,570 | |||||||||
| その他 | 357,670 | 329,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,240,712 | 1,384,120 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 231,890 | 218,010 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,675 | 18,708 | |||||||||
| その他 | 5,405 | 4,628 | |||||||||
| 固定負債合計 | 345,970 | 271,346 | |||||||||
| 負債合計 | 1,586,683 | 1,655,466 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 209,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,115,075 | 1,320,303 | |||||||||
| 利益剰余金 | △956,351 | △954,608 | |||||||||
| 自己株式 | △7,203 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 251,520 | 574,991 | |||||||||
| 純資産合計 | 251,520 | 574,991 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,838,204 | 2,230,458 | |||||||||
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