訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,119,283 | |||||||||
| 売掛金 | 48,154 | |||||||||
| 貯蔵品 | 859 | |||||||||
| 前払費用 | 101,352 | |||||||||
| 未収入金 | 119,251 | |||||||||
| その他 | 147,579 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,482,958 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 63,340 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,176 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,164 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,681 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 25,928 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 出資金 | 20 | |||||||||
| 敷金 | 96,310 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,016 | |||||||||
| その他 | 30,034 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 159,381 | |||||||||
| 固定資産合計 | 255,991 | |||||||||
| 資産合計 | 1,738,949 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 2,902 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,883 | |||||||||
| リース債務 | 3,160 | |||||||||
| 未払金 | 79,181 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,186 | |||||||||
| 未払費用 | 50,711 | |||||||||
| 契約負債 | 77,722 | |||||||||
| 預り金 | 616,076 | |||||||||
| 前受収益 | 52,134 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,153 | |||||||||
| 保証履行引当金 | 6,749 | |||||||||
| その他 | 67,770 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,210,633 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 社債 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 243,030 | |||||||||
| リース債務 | 6,182 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,645 | |||||||||
| 固定負債合計 | 357,857 | |||||||||
| 負債合計 | 1,568,491 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,115,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,037,413 | |||||||||
| 自己株式 | △7,203 | |||||||||
| 株主資本合計 | 170,458 | |||||||||
| 純資産合計 | 170,458 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,738,949 | |||||||||
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