有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	497,422
合計	497,422

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	4,400
ファイザー株式会社	3,080
ハーゲンダッツ ジャパン株式会社	2,640
大阪府八尾市	2,450
株式会社NTTドコモ	2,310
その他	30,619
合計	45,500

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,394	417,205	439,100	45,500	90.61%	49.38

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・エー・エス株式会社	4,675
個人	1,535
株式会社サンリオ	1,447
株式会社クロス・マーケティング	1,254
株式会社ドゥ・ハウス	920
その他	3,292
合計	13,125

④ 前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Uber Eats Japan合同会社	12,596
岡本株式会社	12,063
アート引越センター株式会社	12,063
株式会社東京かねふく	11,586
株式会社白洋舎	11,010
その他	189,284
合計	248,605