有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 52,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,723 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △23 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,016 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,939 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,851 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,308 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 30,961 | |||||||||
| その他 | △3,968 | |||||||||
| 小計 | 125,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 511,680 | |||||||||
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