有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 104,816 | 153,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,124 | 100,670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 2,183 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △85 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,029 | 21,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 444 | △1,020 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,632 | 6,603 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 43,883 | 54,438 | |||||||||
| その他 | △9,397 | △92 | |||||||||
| 小計 | 217,387 | 338,204 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,312 | △34,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,077 | 303,878 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,650 | △124,850 | |||||||||
| その他 | △3,449 | 142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,948 | △124,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,037 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,166 | 179,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,086 | 318,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 318,253 | ※ 497,422 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
