有価証券報告書-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	523
預金
普通預金	2,484,963
合計	2,485,487

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社共立メンテナンス	110,882
株式会社KPG HOTEL&RESORT	82,000
GENSEN HOLDINGS株式会社	48,580
株式会社星野リゾート・マネジメント	38,359
株式会社伊東園ホテルズ	34,251
その他	1,011,057
合計	1,325,131

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,161,545	15,325,418	15,161,832	1,325,131	92.0	29.6

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社創裕	847
鹿野精肉店	701
小山株式会社	685
株式会社トーカイ	485
社会福祉法人芦別白光舎	395
その他	4,745
合計	7,861

④ 未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与等	634,099
社会保険料等	138,845
株式会社UPSIDER	15,727
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	5,954
その他	7,616
合計	802,244

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
株式会社ペイメントフォー	65,621
従業員給与	60,704
グーグル合同会社	42,674
クラスメソッド株式会社	6,182
株式会社CyberACE	5,499
その他	71,094
合計	251,776

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	355,854
合計	355,854