訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 526,192 | 590,437 |
| 売掛金 | ※1 141,384 | ※1 172,791 |
| 商品 | 61,017 | 66,456 |
| その他 | 40,826 | ※1 66,651 |
| 貸倒引当金 | △971 | △999 |
| 流動資産合計 | 768,449 | 895,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 419,659 | ※2 454,552 |
| 建物附属設備 | ※2 192,000 | ※2 217,066 |
| 構築物 | ※2 2,003 | ※2 1,700 |
| 車両運搬具 | 987 | 1,905 |
| 工具、器具及び備品 | 232,955 | 183,682 |
| 土地 | ※2 1,079,860 | ※2 1,336,848 |
| リース資産 | 25,969 | 16,250 |
| 建設仮勘定 | 2,761 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,956,198 | 2,212,007 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,598,983 | 1,462,857 |
| ソフトウエア | 4,368 | 3,080 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,768 | 89,622 |
| 電話加入権 | 374 | 374 |
| 著作権 | 3,000 | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 1,644,494 | 1,558,934 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | - | 3,666 |
| 関係会社株式 | 8,250 | 223,862 |
| 長期前払費用 | 47,072 | 44,156 |
| 差入保証金 | 58,826 | 57,330 |
| 繰延税金資産 | 181,033 | 117,505 |
| 貸倒引当金 | - | △20 |
| 投資その他の資産合計 | 295,183 | 446,501 |
| 固定資産合計 | 3,895,875 | 4,217,443 |
| 資産合計 | 4,664,325 | 5,112,780 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 55,359 | 54,488 |
| 短期借入金 | 101,926 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 383,815 | ※2 419,185 |
| リース債務 | 15,211 | 12,332 |
| 未払金 | ※1 204,470 | 189,204 |
| 未払法人税等 | 58,164 | 142,932 |
| 未払消費税等 | 10,303 | 87,942 |
| 賞与引当金 | - | 11,712 |
| 修繕引当金 | 26,000 | - |
| 訴訟損失引当金 | 8,000 | - |
| その他 | 16,258 | ※1 22,438 |
| 流動負債合計 | 879,509 | 1,090,236 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,651,543 | ※2 2,453,189 |
| リース債務 | 32,241 | 19,908 |
| 資産除去債務 | 91,018 | 89,222 |
| その他 | 2,942 | 360 |
| 固定負債合計 | 2,777,745 | 2,562,681 |
| 負債合計 | 3,657,255 | 3,652,917 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 215,000 | 215,000 |
| その他資本剰余金 | 2,346,287 | 2,346,287 |
| 資本剰余金合計 | 2,561,287 | 2,561,287 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,394,217 | △941,425 |
| 利益剰余金合計 | △1,394,217 | △941,425 |
| 自己株式 | △250,000 | ※3 △250,000 |
| 株主資本合計 | 1,007,070 | 1,459,862 |
| 純資産合計 | 1,007,070 | 1,459,862 |
| 負債純資産合計 | 4,664,325 | 5,112,780 |
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