有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | 当事業年度 (自2025年7月1日 至2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,201,875 | 7,895,645 |
| 減価償却費 | 715,426 | 1,125,023 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 200,456 | 210,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △273,965 | △133,561 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,200 | △17,791 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,732 | 25,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,149 | △23,817 |
| 補助金収入 | △43,388 | - |
| 国庫補助金 | - | △4,363,603 |
| 新株予約権戻入益 | △4 | △2 |
| 支払利息 | 102,904 | 264,036 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,458 |
| 関係会社株式評価損 | - | 391,404 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,363 | △2,342 |
| 固定資産除却損 | 21,451 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,459,087 | △3,738,798 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,166,077 | △420,753 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,144,770 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △283,720 | △928,994 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △285,693 | △101,869 |
| その他 | 174,578 | △268,222 |
| 小計 | 9,803,949 | △1,200,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,849 | 21,517 |
| 利息の支払額 | △104,949 | △264,036 |
| 補助金の受取額 | 43,388 | 414,006 |
| 法人税等の支払額 | △2,935,765 | △1,795,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,818,472 | △2,825,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,679,989 | △3,788,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,085 | 3,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,030 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △440,353 | △226,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,141,797 | △1,872,795 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △76,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △215,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,258,084 | △6,175,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,642,000 | 5,393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △756,999 | △1,557,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 178,782 | 210,974 |
| 配当金の支払額 | △2,782,432 | △3,749,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,281,350 | 3,297,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,260 | △5,703,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,424,891 | 9,266,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,266,630 | ※ 3,563,581 |
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