営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,698,930千円の支出(前年同期は6,416,467千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間損失12,946,324千円、営業債務及びその他の債務の増加額4,728,611千円及び引当金の増加額2,274,298千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、338,576千円の支出(前年同期は920,478千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出286,707千円によるものであります。

2024/12/13 16:20

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年5月1日至 2023年10月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年5月1日至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△2,929,004		△12,946,324
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,162		273,096
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,416,467		△6,698,930
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/12/13 16:20