純資産

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務制限条項の内容
(a) 各四半期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、0円以上に維持すること。
(b) 現預金に将来収入予定額(注)を加えた金額を、総借入元本金額以上に維持すること。

2025/07/29 16:00

#2 重要な契約等（連結）

当社は、2022年9月14日開催の取締役会において、運転資金の調達を目的として株式会社三菱UFJ銀行との間で実行可能期間付タームローン契約を締結することを決議し、以下の内容で契約を締結しました。なお、当連結会計年度末における借入未実行残高は3,000百万円であります。

資金使途	運転資金
担保等の状況	担保:無担保保証:独立行政法人中小企業基盤整備機構及び借入人関連子会社による債務保証
財務制限条項	①各四半期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、0円以上に維持すること。②各四半期の末日において、現預金に将来収入予定額(注1)を加えた金額を、総借入元本金額以上に維持すること。
その他の遵守事項	当社代表取締役社長である岡田光信を、心身の障害等のやむを得ない事情がある場合を除き、当社の代表取締役社長として維持すること。

(注) 1.借入人より借入先に対して提出された各プロジェクト契約に記載された契約金額の合計額のうち、受領済の契約金額を差し引いた金額(残存契約金額)のうち、借入先が残存契約金額の健全性について疑義がないと判断した金額
②特別当座貸越契約

2025/07/29 16:00