純資産

有報情報

#1 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(7) 財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスにしないこと。
② 連結貸借対照表における現預金の額と「現預金補完価額(注)」の合計金額を50億円以上に維持すること。

2026/07/29 15:34

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務制限条項の内容
(a) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスとしないこと。
(b) 現預金の額と現金補完価額(注)の合計金額を、50億円以上に維持すること。

2026/07/29 15:34

#3 重要な契約等（連結）

当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、運転資金の調達を目的として株式会社みずほ銀行との間で特別当座貸越契約を締結することを決議し、以下の内容で契約を締結しました。なお、当連結会計年度末における借入未実行残高は723百万円であります。

資金使途	運転資金
担保等の状況	担保:無担保保証:無保証
財務制限条項	①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスとしないこと。②現預金の額と現金補完価額(注1)の合計金額を、5,000百万円以上に維持すること。

(注) 1.取引期間中に資金化が見込まれる営業上の債権
②リボルビング・クレジット・ファシリティ契約

2026/07/29 15:34