営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,477,601千円(前年同期比198.1%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は62,188千円(前年同期は824,880千円の資金の支出)となりました。これは主に増加要因として販売用不動産の減少額200,174千円(前年同期は販売用不動産の増加額200,174千円)、未払金の増加額50,617千円(前年同期は未払金の減少額25,391千円)、未払消費税等の増加額40,336千円(前年同期は該当なし)等があった一方で、減少要因として、税金等調整前当期純損失147,111千円(前年同期は税金等調整前当期純損失554,426千円)、売上債権の増加額117,670千円(前年同期は売上債権の増加額52,492千円)

2024/06/13 15:00