ETSグループ（253A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 372,451 |
| 減価償却費 | 102,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,301 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -760 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,882 |
| 支払利息 | 14,182 |
| 助成金収入 | -348 |
| 保険解約返戻金 | -1,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| のれん償却額 | 1,752 |
| 社債発行費償却 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,883 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 171,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,077 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -205,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,359 |
| その他 | 13,080 |
| 小計 | -485,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 |
| 利息の支払額 | -15,737 |
| 助成金の受取額 | 348 |
| 法人税等の支払額 | -163,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 |
| 定期預金の預入による支出 | -161,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,668 |
| その他 | -17,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 49,745 |
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,791,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,914 |
| 配当金の支払額 | -50,334 |
| リース債務の返済による支出 | -34,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
