ETSグループ（253A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,451 | 709,110 |
| 減価償却費 | 102,233 | 96,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | 8,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 1,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,301 | 3,726 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -760 | 3,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,761 | -4,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,882 | -2,435 |
| 支払利息 | 14,182 | 22,686 |
| 助成金収入 | -348 | -816 |
| 保険解約返戻金 | -1,436 | -4,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| のれん償却額 | 1,752 | － |
| 社債発行費償却 | 1,072 | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,883 | -147,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 171,322 | 90,354 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 3,987 | 334,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,445 | 144,378 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,105 | 267,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,077 | 105,236 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -205,067 | -486,806 |
| その他 | -916 | -2,757 |
| 小計 | -485,995 | 1,139,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -15,737 | -22,039 |
| 助成金の受取額 | 348 | 816 |
| 法人税等の支払額 | -163,496 | -122,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,998 | 997,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,417 | -101,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -161,383 | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,358 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,668 | 18,027 |
| その他 | -17,387 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,259 | -81,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,745 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,791,500 | -3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,914 | -124,416 |
| 配当金の支払額 | -50,334 | -108,004 |
| リース債務の返済による支出 | -34,519 | -39,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,477 | -422,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,262 | 493,646 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,369,735 | 2,104,287 |
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