253A ETSグループ

時価

65億円

PER 予

11.68倍

2025年以降

6.9-19.07倍
（2025-2025年）

1.7倍

2025年以降

0.93-2.58倍
（2025-2025年）

2.22%

ROE 予

14.6%

ROA 予

5.96%

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ETSグループ（253A）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年5月15日 13:00
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8189万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9765万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2024年 9月期連結	2Q	-663	262	124	-401	-	1,370
2025年 9月期連結	2Q	-663	262	124	-401	-71	1,370
2025年 9月期連結	通期	-1,061	235	791	-826	-141	1,611
2026年 9月期連結	2Q	998	-82	-422	916	-102	2,104

キャッシュ・フロー推移

2025/09（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2025年9月（連）: -10億6137万

投資活動によるCF#3

2025年9月（連）資金回収: 2億3504万

財務活動によるCF#4

2025年9月（連）資金調達: 7億9097万

フリーキャッシュ・フロー#5

2025年9月（連）: -8億2633万

設備投資額

2025年9月（連）: -1億4051万

現金等#6

2025年9月（連）: 16億1064万

営業CFマージン

2025年9月（連）: -9.43%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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