営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億9千3百万円増加し、21億4百万円となりました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は9億9千7百万円となりました。主な要因は、契約負債の減少額4億8千6百万円がありましたが、税金等調整前中間純利益7億9百万円、前払金の減少額3億3千4百万円、未収消費税等の減少額2億6千7百万円であります。

2026/05/15 13:00