(コミットメントライン契約の締結)
当社は、バイラテラル方式によるコミットメントラインを、2023年9月22日付で契約いたしました。
1 コミットメントライン設定の目的
機動的な運転資金の調達及び財務基盤の安定性向上を図るものであります。
2 コミットメントライン契約の概要
(1)契約締結先 株式会社三菱UFJ銀行
(2)借入極度額 5億円
(3)契約締結日 2023年9月22日
(4)契約期間 2023年9月22日～2026年9月18日
(5)契約形態 バイラテラル方式コミットメントライン
(6)使用用途 運転資金
(7)借入金利 変動金利
(8)担保の有無 無
(9)純資産維持、利益維持に関する財務制限条項が付されております。
(連帯保証及び連帯保証に伴う担保提供の解除)
当社及び連結子会社3社は、株式会社豆蔵K2TOPホールディングスの金融機関等からの借入金に対する連帯保証
及び担保提供に関しては、同社より2023年6月20日付及び同年6月22日付で、当社の株式上場申請を条件に保証・
担保解除等に関する承諾依頼がなされており、2023年7月10日付でメザニン・ソリューション3号投資事業有限責
任組合及び同年7月11日付で株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとする全貸付人7行の承諾が得られたため、
2023年8月9日付で保証・担保が解除されました。
(キャッシュマネジメントサービス契約の終了)
当社及び連結子会社3社は、運転資金の確保を目的として当社の主要株主である株式会社豆蔵K2TOPホールディ
ングスが運用するキャッシュマネジメントサービスに参加しておりましたが、株式会社三菱UFJ銀行とのコミット
メントライン契約を締結したことにより、2023年9月28日付でキャッシュマネジメントサービス契約を終了いたし
ました。