有価証券報告書-第7期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 175,797 | △249,161 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,174 |
| 減損損失 | - | 2,164 |
| コイン引当金の増減額(△は減少) | △15,662 | △158 |
| 受取利息 | △283 | △594 |
| 有価証券利息 | △9,123 | △3,296 |
| 支払利息 | - | 1,112 |
| 支払手数料 | - | 1,783 |
| 為替差損益(△は益) | 18,117 | △12,393 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,387 |
| 事業構造改善費用 | - | 27,252 |
| 商品評価損 | - | 3,993 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,717 | 14,889 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,064 | △1,957 |
| 預託金の増減額(△は増加) | - | △141,207 |
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | - | △10,076 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | - | △116,696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,308 | △9,485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,385 | △40,131 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △33,870 | △58,120 |
| トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | - | 2,311 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | - | 75,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,523 | △5,858 |
| その他 | △11,064 | △4,116 |
| 小計 | 113,335 | △524,604 |
| 利息の受取額 | 9,285 | 4,795 |
| 利息の支払額 | - | △1,112 |
| 法人税等の支払額 | △166,477 | △38,610 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,856 | △558,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,162 | △1,302 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 42,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,730 | △560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,892 | △9,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 41,796 | 54,345 |
| その他 | - | △255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,796 | 54,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,264 | 12,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,217 | △500,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,225 | 1,119,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,119,007 | ※ 618,334 |
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