訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,274 | 1,093,782 |
| 減価償却費 | 247,172 | 181,798 |
| 減損損失 | 369,993 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,700 | 638 |
| 固定資産除却損 | 18,339 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,298 | △2,241 |
| 支払利息 | 22,247 | 20,098 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 699 | △145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 5,208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,749 | 74,709 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86,257 | △38,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 289,566 | △183,646 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 271,084 | 25,414 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 177,213 | 110,183 |
| その他 | △66,405 | 97,578 |
| 小計 | 1,207,279 | 1,384,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 2,241 |
| 利息の支払額 | △21,482 | △20,713 |
| 法人税等の支払額 | △74,746 | △220,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,349 | 1,145,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,192 | △487,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,909 | 7,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △541 | - |
| 貸付金の貸付による支出 | △18,115 | △12,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,479 | 18,032 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △454 | △3,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | △86,444 | △136,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,540 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △132,000 | △140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 188,000 |
| その他 | △9,013 | 4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △640,834 | △559,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,055 | - |
| 短期借入金の増減(純額) | △8,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 442,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △297,435 | △752,382 |
| 社債の発行による収入 | - | 492,173 |
| リース債務の返済による支出 | △64,068 | △55,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,551 | △215,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,066 | 370,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,823 | 975,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 975,890 | ※ 1,346,168 |
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