訂正有価証券報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,093,782 | 1,600,754 |
| 減価償却費 | 181,798 | 189,627 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 638 | - |
| 固定資産除却損 | 258 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,241 | △4,026 |
| 支払利息 | 20,098 | 13,622 |
| 株式交付費 | - | 8,071 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | 1,363 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,208 | 7,468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,709 | △276,581 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,993 | △104,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183,646 | 275,030 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 25,414 | 68,670 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 110,183 | 305,331 |
| その他 | 97,578 | 173,683 |
| 小計 | 1,384,645 | 2,258,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 4,026 |
| 利息の支払額 | △20,713 | △13,547 |
| 法人税等の支払額 | △220,797 | △491,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,375 | 1,758,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △487,812 | △441,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,718 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,179 |
| 貸付金の貸付による支出 | △12,237 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,032 | 16,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,750 | △13,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | △136,296 | △195,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 1,637 |
| 定期預金の預入による支出 | △140,000 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,000 | 225,000 |
| その他 | 4,861 | 11,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,484 | △552,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 811,648 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △752,382 | △688,761 |
| 社債の発行による収入 | 492,173 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △115,000 |
| リース債務の返済による支出 | △55,404 | △58,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,612 | △50,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,278 | 1,154,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,890 | 1,346,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,346,168 | ※ 2,500,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
